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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 448.00 | 1 052.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 448.00 | 1 552.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
110 Total général Actif | 67 268.00 | 448.00 | 66 820.00 | 67 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 327.00 | 188 903.00 | | 209 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 562.00 | 1 299.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 890.00 | 190 702.00 | | 209 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 251.00 | 4 948.00 | | 5 251.00 |
242 Autres charges externes. | 32 996.00 | 33 811.00 | | 32 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 2 992.00 | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 257.00 | 114 101.00 | | 139 257.00 |
252 Charges sociales | 38 418.00 | 28 583.00 | | 38 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 148.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 661.00 | 184 628.00 | | 218 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 771.00 | 6 074.00 | | -8 771.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 213.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | 1 162.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 559.00 | 4 699.00 | | -10 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |