| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 277.00 | 5 820.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 187.00 | 5 152.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 648.00 | 32 383.00 | 52 264.00 | 84 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 918.00 | 359 561.00 | 798 356.00 | 1 157 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 999.00 | | 443 999.00 | 443 999.00 |
BZ Autres créances | 331 251.00 | | 331 251.00 | 331 251.00 |
CF Disponibilités | 239 603.00 | | 239 603.00 | 239 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 854.00 | | 1 014 854.00 | 1 014 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 772.00 | 359 561.00 | 1 813 211.00 | 2 172 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 547.00 | 326 712.00 | 727 834.00 | 1 054 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 762.00 | 31 870.00 | | 764 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 698.00 | 732 893.00 | | 593 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 153.00 | 775 763.00 | | 1 478 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 974.00 | 47 668.00 | | 46 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 431.00 | 116 917.00 | | 57 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | 54 557.00 | | 100 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 165.00 | 53 089.00 | | 130 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 057.00 | 272 230.00 | | 335 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 211.00 | 1 047 993.00 | | 1 813 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 751.00 | 188 228.00 | | 315 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | 630 000.00 | 1 000 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | 630 000.00 | 1 000 000.00 | 370 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 017.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 207.00 | -17.00 | | 153 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 825.00 | -70 991.00 | | -147 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 431.00 | 1 248 223.00 | | 1 679 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 732.00 | 515 330.00 | | 1 085 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 698.00 | 732 893.00 | | 593 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 777.00 | | 557 141.00 | 600 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 724.00 | | 485 823.00 | 568 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 528.00 | | 54 120.00 | 30 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 5 760.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 543.00 | 299 017.00 | | 60 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 789.00 | 284 922.00 | | 41 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 13 630.00 | | 18 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 443 999.00 | 443 999.00 | | 443 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 575.00 | 14 269.00 | 19 305.00 | 33 575.00 |
VI Groupe et associés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 535.00 | 775 250.00 | 7 285.00 | 782 535.00 |
VW T.V.A. | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 057.00 | 315 751.00 | 19 305.00 | 335 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 987.00 | | | 228 987.00 |
ST Autres comptes | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 773.00 | | | 382 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |