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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 107.00 | 745 625.00 | 64 482.00 | 810 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 716 316.00 | 1 255.00 | 4 715 060.00 | 4 716 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 9 837.00 | 20 976.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 668.00 | 98 914.00 | 345 753.00 | 444 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 874.00 | 1 966 533.00 | 5 409 341.00 | 7 375 874.00 |
BZ Autres créances | 1 357 082.00 | | 1 357 082.00 | 1 357 082.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 062.00 | | 1 399 062.00 | 1 399 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 937.00 | 1 966 533.00 | 6 808 403.00 | 8 774 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 767.00 | 1 110 899.00 | 166 867.00 | 1 277 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 458.00 | | | 1 823 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 662.00 | | | -566 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 697.00 | | | 564 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 493.00 | | | 2 022 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 242.00 | | | 3 396 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 341.00 | | | 640 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 378.00 | | | 711 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 909.00 | | | 4 785 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 403.00 | | | 6 808 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 766.00 | | | 1 443 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 316.00 | 449 988.00 | 760 304.00 | 310 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 316.00 | 449 988.00 | 760 304.00 | 310 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 007 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004 621.00 | | | -1 004 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 447.00 | | | 3 846 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 109.00 | | | 4 413 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 662.00 | | | -566 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 429.00 | | 3 737 196.00 | 3 642 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179 270.00 | | 98 496.00 | 1 179 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 96 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 7 375 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 610.00 | | 3 405 813.00 | 2 120 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 917.00 | | 161 565.00 | 313 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 631.00 | | 71 321.00 | 28 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 275.00 | 705 258.00 | | 1 261 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 039.00 | 286 860.00 | | 824 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 874.00 | 364 006.00 | | 382 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 361.00 | 54 391.00 | | 54 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 341.00 | 640 341.00 | | 640 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 242.00 | 54 098.00 | 2 728 947.00 | 3 396 242.00 |
VI Groupe et associés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097 784.00 | 1 097 784.00 | | 1 097 784.00 |
VP Divers | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 043.00 | 1 388 842.00 | 96 200.00 | 1 485 043.00 |
VW T.V.A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 909.00 | 1 443 766.00 | 2 728 947.00 | 4 785 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
ST Autres comptes | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 351.00 | | | 1 211 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 705.00 | | | 365 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 260.00 | | | 1 840 260.00 |