| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 965.00 | 39.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 9 942.00 | 7 361.00 | 17 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 306.00 | 10 906.00 | 25 400.00 | 36 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
110 Total général Actif | 57 474.00 | 10 906.00 | 46 567.00 | 57 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
252 Charges sociales | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 746.00 | | | -9 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |