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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 630.00 | 373.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 6 481.00 | 10 821.00 | 17 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 306.00 | 7 111.00 | 29 195.00 | 36 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
110 Total général Actif | 52 344.00 | 7 111.00 | 45 232.00 | 52 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |