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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 900.00 | 23 815.00 | 14 085.00 | 37 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 527.00 | 7 095.00 | 10 622.00 |
040 Immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 998.00 | 27 342.00 | 32 657.00 | 59 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 425 070.00 | | 2 425 070.00 | 2 425 070.00 |
084 Disponibilités | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 672 699.00 | | 2 672 699.00 | 2 672 699.00 |
110 Total général Actif | 2 732 697.00 | 27 342.00 | 2 705 355.00 | 2 732 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 734 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 134 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 705 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 350.00 | | | 26 350.00 |