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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 32 632.00 | 5 268.00 | 37 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 657.00 | | 520 657.00 | 520 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 268.00 | 9 704.00 | 13 564.00 | 23 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 621.00 | 42 336.00 | 567 285.00 | 609 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
BZ Autres créances | 671 287.00 | | 671 287.00 | 671 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 816 691.00 | | 1 816 691.00 | 1 816 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 411.00 | | 2 749 411.00 | 2 749 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 033.00 | 42 336.00 | 3 316 696.00 | 3 359 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 118 026.00 | 2 718 028.00 | | 2 118 026.00 |
DH Report à nouveau | | -74 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 513.00 | -525 068.00 | | -843 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 475.00 | 2 134 988.00 | | 1 291 475.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 18 381.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 1 613.00 | | 93 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 793.00 | 69 330.00 | | 154 793.00 |
EA Autres dettes | 1 051 454.00 | 81 045.00 | | 1 051 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 221.00 | 370 368.00 | | 1 825 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 696.00 | 2 705 355.00 | | 3 316 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 342.00 | 14 995.00 | | 27 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | 8 818.00 | | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 6 177.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
UX Autres créances clients | 261 434.00 | 352 570.00 | | 261 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | -500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -78 740.00 | -78 740.00 | | -78 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 705.00 | | | 548 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 517.00 | 932 720.00 | 27 797.00 | 960 517.00 |
VW T.V.A. | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 221.00 | 325 221.00 | -500 000.00 | 1 825 221.00 |