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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 282.00 | 10 448.00 | 151 834.00 | 162 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 502.00 | 17 574.00 | 290 928.00 | 308 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 579.00 | 28 022.00 | 793 557.00 | 821 579.00 |
BT Marchandises | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 746.00 | | 238 746.00 | 238 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 325.00 | 28 022.00 | 1 032 303.00 | 1 060 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
DL TOTAL (I) | 244 615.00 | | | 244 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 688.00 | | | 787 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 303.00 | | | 1 032 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 475.00 | | | 317 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 564.00 | | 2 064 564.00 | 2 064 564.00 |
FG Production vendue services | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 743.00 | | 2 068 743.00 | 2 068 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 058.00 | | | 2 078 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 472.00 | | | 2 036 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 50 794.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 093.00 | | 821 579.00 | 5 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | 470 784.00 | 3 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 481.00 | 85 268.00 | 345 013.00 | 555 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 688.00 | 317 475.00 | 345 013.00 | 787 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
ST Autres comptes | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
YT Sous‐traitance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 101.00 | | | 226 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 393.00 | | | 236 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 189.00 | | | 354 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |