| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 282.00 | 45 546.00 | 116 736.00 | 162 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 752.00 | 89 079.00 | 295 673.00 | 384 752.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 012.00 | 134 625.00 | 839 387.00 | 974 012.00 |
BT Marchandises | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CF Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 477.00 | 134 625.00 | 1 143 852.00 | 1 278 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 079.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 913.00 | 39 507.00 | | 201 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 170 327.00 | | 100 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 147.00 | 92 088.00 | | 81 147.00 |
DL TOTAL (I) | 494 043.00 | 404 001.00 | | 494 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 198.00 | 513 939.00 | | 419 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 304.00 | 157 236.00 | | 191 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 98 717.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 809.00 | 774 932.00 | | 649 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 852.00 | 1 178 933.00 | | 1 143 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 421.00 | 356 812.00 | | 327 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 440.00 | | 3 182 440.00 | 3 182 440.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 544.00 | | 3 183 544.00 | 3 183 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | 3 175.00 | | 3 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 971.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | 13 184.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | 10 941.00 | | 7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | 65 324.00 | | 26 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 849.00 | 3 091 200.00 | | 3 198 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 866.00 | 2 920 873.00 | | 3 097 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 983.00 | 170 327.00 | | 100 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14.00 | 11 320.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 076.00 | | 96 953.00 | 904 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 959.00 | 124 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 017.00 | 974 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 549 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 861.00 | | 36 730.00 | 513 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 215.00 | | 60 223.00 | 90 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 079.00 | 54 546.00 | | 80 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 54 546.00 | | 80 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 120.00 | 95 732.00 | 322 388.00 | 418 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 127.00 | 259 127.00 | | 259 127.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 809.00 | 327 421.00 | 322 388.00 | 649 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 065.00 | 22 740.00 | | 17 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 9 312.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 174 708.00 | 158 221.00 | | 174 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 947.00 | 155 706.00 | | 165 947.00 |
YT Sous‐traitance | 1 303.00 | 1 897.00 | | 1 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 005.00 | 12 990.00 | | 46 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 526.00 | 10 420.00 | | 10 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 591.00 | 33 160.00 | | 27 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 043.00 | 311 026.00 | | 318 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 770.00 | 287 568.00 | | 315 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 450.00 | 338 126.00 | | 392 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |