| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 381.00 | 17 586.00 | 32 796.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 9 597.00 | 11 403.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 561.00 | 27 183.00 | 44 378.00 | 71 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 355.00 | | 391 355.00 | 391 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 916.00 | 27 183.00 | 435 733.00 | 462 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 697.00 | 5 283.00 | | 52 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 620.00 | 47 414.00 | | 57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 112 316.00 | 54 697.00 | | 112 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 634.00 | 22 834.00 | | 17 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 22 179.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 76 418.00 | | 64 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 75 055.00 | | 92 789.00 |
EA Autres dettes | 131 133.00 | 95 933.00 | | 131 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 417.00 | 292 419.00 | | 323 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 733.00 | 347 116.00 | | 435 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 087.00 | 292 419.00 | | 311 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 701.00 | | 722 701.00 | 722 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 701.00 | | 722 701.00 | 722 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 9 827.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 701.00 | 765 167.00 | | 729 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 081.00 | 717 754.00 | | 672 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 620.00 | 47 414.00 | | 57 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 180.00 | | 8 381.00 | 63 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 8 381.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934.00 | 14 249.00 | | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 14 249.00 | | 12 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 318 432.00 | 318 432.00 | | 318 432.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 634.00 | 5 304.00 | 12 330.00 | 17 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 748.00 | 331 568.00 | 180.00 | 331 748.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 417.00 | 311 087.00 | 12 330.00 | 323 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 4 470.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | 13 183.00 | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 72 159.00 | 49 896.00 | | 72 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 366.00 | 26 063.00 | | 26 366.00 |
YT Sous‐traitance | 239 780.00 | 248 816.00 | | 239 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 4 470.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 690.00 | 39 396.00 | | 23 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 140.00 | 39 823.00 | | 39 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 559.00 | 337 957.00 | | 358 559.00 |