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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 857.00 | 30 705.00 | 32 152.00 | 62 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 14 597.00 | 6 403.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 037.00 | 45 302.00 | 38 735.00 | 84 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 424.00 | | 472 424.00 | 472 424.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 087.00 | | 551 087.00 | 551 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 124.00 | 45 302.00 | 589 822.00 | 635 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 316.00 | 52 697.00 | | 110 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | 57 620.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 141 815.00 | 112 316.00 | | 141 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 17 638.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 64 222.00 | | 58 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | 92 789.00 | | 106 330.00 |
EA Autres dettes | 281 756.00 | 131 133.00 | | 281 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 007.00 | 323 417.00 | | 448 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 822.00 | 435 733.00 | | 589 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 007.00 | 311 087.00 | | 448 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 252.00 | | 615 252.00 | 615 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 252.00 | | 615 252.00 | 615 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | 4 014.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 14 468.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 858.00 | 729 701.00 | | 616 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 360.00 | 672 081.00 | | 587 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 499.00 | 57 620.00 | | 29 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 561.00 | | 12 476.00 | 71 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 12 476.00 | 71 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 183.00 | 18 120.00 | | 27 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 18 120.00 | | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 472 424.00 | 472 424.00 | | 472 424.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 654.00 | 534 474.00 | 180.00 | 534 654.00 |
VW T.V.A. | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 007.00 | 448 007.00 | | 448 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
YT Sous‐traitance | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |