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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 595 530.00 | | 595 530.00 | 595 530.00 |
CF Disponibilités | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 403.00 | | 674 403.00 | 674 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 403.00 | | 694 403.00 | 694 403.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 919.00 | | | -64 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 559.00 | -64 919.00 | | 742 559.00 |
DL TOTAL (I) | 678 639.00 | -63 919.00 | | 678 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 2 281 563.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764.00 | 2 282 763.00 | | 15 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 403.00 | 2 218 844.00 | | 694 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764.00 | 2 282 763.00 | | 15 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441.00 | 64 919.00 | | 17 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 559.00 | -64 919.00 | | 742 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 595 530.00 | 595 530.00 | | 595 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 530.00 | 595 530.00 | | 595 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |