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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 745 665.00 | | 745 665.00 | 745 665.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 658.00 | | 773 658.00 | 773 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -64 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 112.00 | 742 559.00 | | 765 112.00 |
DL TOTAL (I) | 766 112.00 | 678 639.00 | | 766 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 200.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546.00 | 15 764.00 | | 7 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 658.00 | 694 403.00 | | 773 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 385.00 | 760 000.00 | | 766 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273.00 | 17 441.00 | | 1 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 112.00 | 742 559.00 | | 765 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 665.00 | 745 665.00 | | 745 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 665.00 | 745 665.00 | | 745 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |