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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 053.00 | | 289 053.00 | 289 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 559.00 | | 309 559.00 | 309 559.00 |
CU Autres participations | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | 23 216.00 | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 23 565.00 | 28 216.00 | | 23 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 617.00 | 198 973.00 | | 218 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | 46 061.00 | | 52 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 223.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 993.00 | 245 257.00 | | 285 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 559.00 | 273 472.00 | | 309 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 698.00 | 76 045.00 | | 98 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 951.00 | 40 000.00 | | 70 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 601.00 | 16 784.00 | | 75 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | 23 216.00 | | -4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 617.00 | 31 322.00 | 133 347.00 | 218 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 760.00 | 88 465.00 | 133 347.00 | 275 760.00 |