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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 053.00 | | 289 053.00 | 289 053.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
CU Autres participations | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 558.00 | 63 514.00 | | 96 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 33 044.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 111 227.00 | 102 058.00 | | 111 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 558.00 | 168 291.00 | | 139 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155.00 | 47 102.00 | | 48 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 291.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | 2 658.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 951.00 | 220 342.00 | | 194 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 178.00 | 322 400.00 | | 306 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 697.00 | 89 947.00 | | 93 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 106.00 | 51 066.00 | | 31 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 937.00 | 18 022.00 | | 21 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 33 044.00 | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 053.00 | | | 289 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 053.00 | | | 289 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 558.00 | 38 304.00 | 62 490.00 | 139 558.00 |
VI Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 951.00 | 93 697.00 | 62 490.00 | 194 951.00 |