| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 283.00 | 707.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 2 590.00 | 5 370.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 9 359.00 | 24 342.00 | 33 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949.00 | 12 443.00 | 31 506.00 | 43 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 323.00 | 12 443.00 | 205 880.00 | 218 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | 45 789.00 | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 65 707.00 | 46 289.00 | | 65 707.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 11 387.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 58 937.00 | | 73 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 547.00 | 30 321.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | | 57 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | 7 666.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 174.00 | 165 922.00 | | 120 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 880.00 | 232 211.00 | | 205 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 608.00 | | 647 608.00 | 647 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 608.00 | | 647 608.00 | 647 608.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 553.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 439.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 992.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -1 992.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 9 760.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 621.00 | 514 675.00 | | 652 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 204.00 | 468 886.00 | | 633 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | 45 789.00 | | 19 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 163.00 | | 15 118.00 | 29 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 43 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 41 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | 13 747.00 | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 381.00 | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 8 073.00 | 101.00 | 4 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 7 790.00 | 101.00 | 4 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 580.00 | 105 508.00 | 1 071.00 | 106 580.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |