| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 778.00 | 212.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 4 855.00 | 7 205.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 14 871.00 | 27 481.00 | 42 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | 20 716.00 | 35 984.00 | 56 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 226.00 | 20 716.00 | 227 510.00 | 248 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 207.00 | 45 789.00 | | 32 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 343.00 | 19 417.00 | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 049.00 | 65 707.00 | | 85 049.00 |
DP Provisions pour risques | 36 791.00 | 20 000.00 | | 36 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 791.00 | 20 000.00 | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 2 854.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 445.00 | | 73 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 42 547.00 | | 31 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 670.00 | 120 174.00 | | 105 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 510.00 | 205 880.00 | | 227 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 616.00 | | 778 616.00 | 778 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 616.00 | | 778 616.00 | 778 616.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 354.00 | 2 421.00 | | 8 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | 232.00 | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | 2 653.00 | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 804.00 | -2 653.00 | | -9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 3 726.00 | | 13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 974.00 | 652 621.00 | | 777 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 631.00 | 633 204.00 | | 725 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 343.00 | 19 417.00 | | 52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 949.00 | | 20 167.00 | 43 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 56 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 54 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | | 20 167.00 | 41 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 11 613.00 | 3 341.00 | 12 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 495.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 11 118.00 | 3 341.00 | 11 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 16 791.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 16 791.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 707.00 | 167 635.00 | 1 071.00 | 168 707.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |