| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 1 082.00 | 5 663.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 768.00 | 7 045.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 708.00 | 1 850.00 | 111 858.00 | 113 708.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 086.00 | 1 850.00 | 168 236.00 | 170 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 26 126.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 36 989.00 | 27 126.00 | | 36 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 7 995.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 12 577.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 7 761.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 246.00 | 28 333.00 | | 131 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 236.00 | 55 459.00 | | 168 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | 28 333.00 | | 46 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 795.00 | 35 319.00 | 296 114.00 | 260 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 795.00 | 35 319.00 | 296 114.00 | 260 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 1 512.00 | | 2 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 083.00 | 3 520.00 | | 10 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 4 585.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 746.00 | 274 337.00 | | 299 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 882.00 | 248 211.00 | | 289 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 26 126.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058.00 | | 109 650.00 | 4 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | 10 500.00 | 4 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 1 765.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 765.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 782.00 | 13 469.00 | 56 721.00 | 97 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 246.00 | 46 933.00 | 56 721.00 | 131 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 5 457.00 | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 178.00 | 7 920.00 | | 17 178.00 |
ST Autres comptes | 26 419.00 | 25 203.00 | | 26 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 182.00 | 43 527.00 | | 38 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | 5 669.00 | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 203.00 | 30 255.00 | | 45 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 796.00 | 18 619.00 | | 17 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 779.00 | 76 650.00 | | 81 779.00 |