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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 5 058.00 | 19 779.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 2 855.00 | 4 958.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 799.00 | 7 913.00 | 138 886.00 | 146 799.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 145.00 | 7 913.00 | 263 232.00 | 271 145.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 889.00 | 26 026.00 | | 35 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 768.00 | 9 863.00 | | 47 768.00 |
DL TOTAL (I) | 84 757.00 | 36 989.00 | | 84 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 953.00 | 97 871.00 | | 94 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | 12 908.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 9 925.00 | | 25 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 10 543.00 | | 20 489.00 |
EA Autres dettes | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 475.00 | 131 246.00 | | 178 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 232.00 | 168 236.00 | | 263 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003.00 | 46 933.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 2 974.00 | | 2 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 057.00 | 10 083.00 | | 10 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 630.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 630.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | 630.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 1 608.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 637.00 | 299 746.00 | | 383 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 870.00 | 289 882.00 | | 335 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 768.00 | 9 863.00 | | 47 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 708.00 | | 33 092.00 | 113 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | | 18 092.00 | 14 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 15 000.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 6 063.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 6 063.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 866.00 | 16 686.00 | 65 510.00 | 94 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 475.00 | 100 295.00 | 65 510.00 | 178 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 7 102.00 | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 889.00 | 17 178.00 | | 15 889.00 |
ST Autres comptes | 31 444.00 | 26 419.00 | | 31 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 104.00 | 38 182.00 | | 38 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 214.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | 7 316.00 | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 438.00 | 45 203.00 | | 50 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 259.00 | 17 796.00 | | 17 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 437.00 | 81 779.00 | | 85 437.00 |