| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 1 885.00 | 3 734.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569.00 | 1 885.00 | 8 684.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
BZ Autres créances | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CF Disponibilités | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 560.00 | | 664 560.00 | 664 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 129.00 | 1 885.00 | 673 244.00 | 675 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 224 363.00 | | | 224 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 880.00 | | | 448 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 244.00 | | | 673 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 880.00 | | | 448 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237.00 | | 9 332.00 | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | 4 382.00 | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 1 565.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 1 565.00 | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 340 268.00 | 340 268.00 | | 340 268.00 |
VB T. V. A. | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 209.00 | 459 209.00 | | 459 209.00 |
VW T.V.A. | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 880.00 | 448 880.00 | | 448 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
ST Autres comptes | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YT Sous‐traitance | 403 832.00 | | | 403 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |