| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 8 275.00 | 1 372.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597.00 | 8 275.00 | 6 322.00 | 14 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 524.00 | | 650 524.00 | 650 524.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 603 458.00 | | 603 458.00 | 603 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 074.00 | | 1 303 074.00 | 1 303 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 671.00 | 8 275.00 | 1 309 396.00 | 1 317 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 053.00 | 39 877.00 | | 44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | 4 176.00 | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 362 274.00 | 264 053.00 | | 362 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 135.00 | 397 623.00 | | 312 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 320.00 | 251 557.00 | | 301 320.00 |
EA Autres dettes | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 397.00 | 263 423.00 | | 297 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 122.00 | 912 604.00 | | 947 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 396.00 | 1 177 802.00 | | 1 309 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 122.00 | 912 604.00 | | 947 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 214.00 | | 557 214.00 | 557 214.00 |
FG Production vendue services | 1 265 231.00 | | 1 265 231.00 | 1 265 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 445.00 | | 1 822 445.00 | 1 822 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 192 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169 931.00 | 140 525.00 | | 169 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 236.00 | 2 219.00 | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | 2 219.00 | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952.00 | 97 406.00 | | 7 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 952.00 | 97 406.00 | | 7 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 284.00 | -95 188.00 | | 15 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 1 779.00 | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 861.00 | 1 175 451.00 | | 1 846 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 639.00 | 1 171 275.00 | | 1 748 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 221.00 | 4 176.00 | | 98 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 597.00 | | 1 399.00 | 14 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 14 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 9 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | | 1 399.00 | 9 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 2 062.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 2 062.00 | | 6 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 135.00 | 312 135.00 | | 312 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 650 524.00 | 650 524.00 | | 650 524.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 565.00 | 704 565.00 | | 704 565.00 |
VW T.V.A. | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 122.00 | 947 122.00 | | 947 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 3 200.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 072.00 | 11 726.00 | | 15 072.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | 39 957.00 | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 206.00 | 21 946.00 | | 22 206.00 |
YT Sous‐traitance | 513 841.00 | 491 563.00 | | 513 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | 3 668.00 | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | 6 868.00 | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 477.00 | 199 953.00 | | 217 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 276.00 | 18 440.00 | | 73 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 077.00 | 565 192.00 | | 620 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |