| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 361.00 | 27 199.00 | 230 162.00 | 257 361.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 410.00 | 27 199.00 | 330 211.00 | 357 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
084 Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
110 Total général Actif | 394 397.00 | 27 199.00 | 367 198.00 | 394 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 543.00 | 93 794.00 | | 99 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 701.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 634.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 019.00 | 95 130.00 | | 120 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 217.00 | 15 359.00 | | 8 217.00 |
242 Autres charges externes. | 88 154.00 | 90 544.00 | | 88 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 3 106.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 428.00 | 11 948.00 | | 4 428.00 |
252 Charges sociales | 2 297.00 | 9 267.00 | | 2 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 078.00 | 6 121.00 | | 21 078.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 78.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 193.00 | 136 424.00 | | 129 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 175.00 | -41 294.00 | | -9 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 323.00 | | |
294 Charges financières | 3 427.00 | 8 352.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 602.00 | -4 323.00 | | -12 602.00 |