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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 774.00 | 49 534.00 | 212 240.00 | 261 774.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 823.00 | 49 534.00 | 312 289.00 | 361 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
110 Total général Actif | 373 991.00 | 49 534.00 | 324 457.00 | 373 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 104.00 | 99 543.00 | | 98 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 475.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 132.00 | 120 019.00 | | 98 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 564.00 | 8 217.00 | | 6 564.00 |
242 Autres charges externes. | 90 098.00 | 88 154.00 | | 90 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 5 002.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 338.00 | 4 428.00 | | 11 338.00 |
252 Charges sociales | 6 793.00 | 2 297.00 | | 6 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 335.00 | 21 078.00 | | 22 335.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 18.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 595.00 | 129 193.00 | | 140 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 463.00 | -9 175.00 | | -42 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | 3 427.00 | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 259.00 | -12 602.00 | | -1 259.00 |