| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 154.00 | 2 061.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 215.00 | 154.00 | 2 061.00 | 2 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
084 Disponibilités | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
110 Total général Actif | 141 905.00 | 154.00 | 141 751.00 | 141 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 3 574.00 | 11 910.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 484.00 | 3 574.00 | 11 910.00 | 15 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 187.00 | 3 574.00 | 270 613.00 | 274 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 140 931.00 | | | 1 140 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 932.00 | | | 1 140 932.00 |
242 Autres charges externes. | 1 090 311.00 | | | 1 090 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
252 Charges sociales | 447.00 | | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 300.00 | | | 1 094 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 1 552 468.00 | | 1 552 468.00 | 1 552 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 468.00 | | 1 552 468.00 | 1 552 468.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 093.00 | | | 228 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 494.00 | | | 1 552 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 392.00 | | | 1 480 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215.00 | | 13 269.00 | 2 215.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 13 269.00 | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 3 420.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 3 420.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 175.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UX Autres créances clients | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727 425.00 | | | 727 425.00 |
ST Autres comptes | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YT Sous‐traitance | 449 808.00 | | | 449 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 995.00 | | | 1 313 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |