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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 461.00 | 9 093.00 | 11 368.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 461.00 | 9 093.00 | 11 368.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 757 563.00 | | 757 563.00 | 757 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 751.00 | | 1 067 751.00 | 1 067 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 212.00 | 9 093.00 | 1 079 118.00 | 1 088 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 761.00 | | | 353 761.00 |
DL TOTAL (I) | 465 453.00 | | | 465 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 002.00 | | | 391 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 810.00 | | | 602 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 118.00 | | | 1 079 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 810.00 | | | 602 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484.00 | | 4 977.00 | 15 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | | 4 977.00 | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 5 519.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 5 519.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 175.00 | 10 855.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | 10 855.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 10 855.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 855.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 002.00 | 391 002.00 | | 391 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
VW T.V.A. | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 810.00 | 602 810.00 | | 602 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296 512.00 | | | 2 296 512.00 |
ST Autres comptes | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 051.00 | | | 1 000 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 034.00 | | | 854 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 164.00 | | | 456 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 453 913.00 | | | 3 453 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |