| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 6 257.00 | 15 743.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 536.00 | 5 352.00 | 15 184.00 | 20 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 120.00 | 11 609.00 | 279 511.00 | 291 120.00 |
BT Marchandises | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 142.00 | 11 609.00 | 722 533.00 | 734 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 201.00 | 59 027.00 | | 91 201.00 |
DL TOTAL (I) | 160 228.00 | 69 027.00 | | 160 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 798.00 | 261 523.00 | | 223 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 278.00 | 49 570.00 | | 77 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 354.00 | 100 399.00 | | 157 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 219.00 | 91 842.00 | | 64 219.00 |
EA Autres dettes | 39 655.00 | 9 458.00 | | 39 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 305.00 | 512 793.00 | | 562 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 533.00 | 581 820.00 | | 722 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 378.00 | 497 793.00 | | 347 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 698.00 | 1 685.00 | 708 383.00 | 706 698.00 |
FG Production vendue services | 440 567.00 | 611.00 | 441 178.00 | 440 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 264.00 | 2 296.00 | 1 149 560.00 | 1 147 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 18 516.00 | | 28 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 242.00 | 368 979.00 | | 1 151 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 041.00 | 309 952.00 | | 1 060 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 201.00 | 59 027.00 | | 91 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 000.00 | | 4 120.00 | 287 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | | 4 120.00 | 38 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 8 366.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 8 366.00 | | 3 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 578.00 | 15 000.00 | 29 578.00 | 44 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 765.00 | 38 416.00 | 160 887.00 | 223 765.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 305.00 | 347 378.00 | 190 465.00 | 562 305.00 |