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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 20 507.00 | 7 204.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 102.00 | 19 034.00 | 2 068.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 397.00 | 39 541.00 | 257 856.00 | 297 397.00 |
BT Marchandises | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 180.00 | | 437 180.00 | 437 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 577.00 | 39 541.00 | 695 036.00 | 734 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 950.00 | 195 304.00 | | 173 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 681.00 | 14 546.00 | | 46 681.00 |
DL TOTAL (I) | 231 631.00 | 220 850.00 | | 231 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 131.00 | 265 897.00 | | 126 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 457.00 | 116 933.00 | | 125 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 131 463.00 | | 113 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 626.00 | 84 500.00 | | 87 626.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 2 104.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 405.00 | 600 897.00 | | 463 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 036.00 | 824 747.00 | | 695 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 397.00 | | | 297 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 406.00 | 9 135.00 | | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 9 135.00 | | 30 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 116.00 | 40 495.00 | 85 621.00 | 126 116.00 |
VI Groupe et associés | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 405.00 | 377 784.00 | 85 621.00 | 463 405.00 |