| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 1 899.00 | 4 919.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 1 030.00 | 2 435.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 2 929.00 | 85 103.00 | 88 031.00 |
BT Marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 564.00 | 2 929.00 | 123 636.00 | 126 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 1 608.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745.00 | 5 608.00 | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 19 413.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 1 010.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 5 459.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 76 800.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 891.00 | 102 682.00 | | 117 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 636.00 | 108 290.00 | | 123 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -48.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 956.00 | 47 194.00 | | 74 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 819.00 | 45 587.00 | | 74 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 1 608.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |