| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 534.00 | 2 283.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 798.00 | 667.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 7 332.00 | 80 699.00 | 88 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 180.00 | 7 332.00 | 118 848.00 | 126 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | 1 345.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818.00 | 5 817.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 6 820.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 3 121.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 065.00 | 20 529.00 | | 17 065.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | 86 400.00 | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 029.00 | 116 870.00 | | 113 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 848.00 | 122 687.00 | | 118 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 966.00 | 29 000.00 | | 15 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 29 000.00 | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 966.00 | 29 000.00 | | 15 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 706.00 | 84 538.00 | | 44 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 705.00 | 84 466.00 | | 44 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | 7 332.00 | | 88 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | 2 202.00 | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 2 202.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 2 202.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |