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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 4 571.00 | 7 225.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 18 619.00 | 17 681.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 096.00 | 23 190.00 | 158 906.00 | 182 096.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 179.00 | 23 190.00 | 188 990.00 | 212 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
DH Report à nouveau | 106 451.00 | 105 764.00 | | 106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | 687.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 132 901.00 | 128 042.00 | | 132 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 23 078.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 873.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 9 378.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 289.00 | 31 947.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 088.00 | 65 276.00 | | 56 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 990.00 | 193 318.00 | | 188 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FG Production vendue services | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 632.00 | 202 316.00 | | 214 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 773.00 | 201 630.00 | | 209 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859.00 | 687.00 | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 5 233.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 5 233.00 | | 17 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 19 360.00 | 6 917.00 | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 088.00 | 49 171.00 | 6 917.00 | 56 088.00 |