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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 6 045.00 | 5 750.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 22 377.00 | 13 923.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 096.00 | 28 422.00 | 153 674.00 | 182 096.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 168.00 | 28 422.00 | 169 746.00 | 198 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
DH Report à nouveau | 111 309.00 | 106 451.00 | | 111 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | 4 859.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 112 172.00 | 132 901.00 | | 112 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 275.00 | 26 277.00 | | 21 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 824.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 7 698.00 | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 21 289.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 574.00 | 56 088.00 | | 57 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 746.00 | 188 990.00 | | 169 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FG Production vendue services | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 098.00 | 214 632.00 | | 196 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 828.00 | 209 773.00 | | 216 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | 4 859.00 | | -20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190.00 | 5 233.00 | | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 5 233.00 | | 23 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 227.00 | | | 41 227.00 |