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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 4 984.00 | 111 016.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 11 778.00 | 17 597.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 155.00 | 33 006.00 | 74 149.00 | 107 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 494.00 | 49 768.00 | 206 727.00 | 256 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 678.00 | 49 768.00 | 284 910.00 | 334 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 637.00 | -21 495.00 | | -17 637.00 |
DL TOTAL (I) | -38 132.00 | -20 495.00 | | -38 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 377.00 | 111 603.00 | | 92 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 340.00 | 104 861.00 | | 80 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 43 225.00 | | 41 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 42 659.00 | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 77 885.00 | 102 312.00 | | 77 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 042.00 | 404 660.00 | | 323 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 910.00 | 384 165.00 | | 284 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 23 989.00 | | 25 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 286.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 21 703.00 | | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 377.00 | 19 484.00 | 72 893.00 | 92 377.00 |
VI Groupe et associés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 518.00 | 38 553.00 | 3 965.00 | 42 518.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 042.00 | 250 149.00 | 72 893.00 | 323 042.00 |