| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 7 270.00 | 108 730.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 721.00 | 17 909.00 | 13 812.00 | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 187.00 | 49 810.00 | 65 376.00 | 115 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 873.00 | 74 989.00 | 191 884.00 | 266 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 832.00 | 74 989.00 | 239 843.00 | 314 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 132.00 | -21 495.00 | | -39 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564.00 | -17 637.00 | | -5 564.00 |
DL TOTAL (I) | -43 696.00 | -38 132.00 | | -43 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 92 377.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 461.00 | 80 340.00 | | 69 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 41 207.00 | | 52 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 085.00 | 31 233.00 | | 23 085.00 |
EA Autres dettes | 65 122.00 | 77 885.00 | | 65 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 538.00 | 323 042.00 | | 283 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 843.00 | 284 910.00 | | 239 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 494.00 | | 10 379.00 | 256 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 529.00 | | 10 379.00 | 136 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 25 221.00 | | 49 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 2 286.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 784.00 | 22 935.00 | | 44 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 19 746.00 | 53 148.00 | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899.00 | 12 934.00 | 3 965.00 | 16 899.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 538.00 | 230 391.00 | 53 148.00 | 283 538.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |