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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 14 483.00 | 2 482.00 | 16 966.00 |
AH Fonds commercial | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 874.00 | 402 871.00 | 263 003.00 | 665 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 723.00 | 417 355.00 | 694 367.00 | 1 111 723.00 |
BZ Autres créances | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 15 548 401.00 | | 15 548 401.00 | 15 548 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937 639.00 | | 15 937 639.00 | 15 937 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 049 362.00 | 417 355.00 | 16 632 006.00 | 17 049 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DH Report à nouveau | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 767.00 | | | 426 767.00 |
DL TOTAL (I) | 959 429.00 | | | 959 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 642.00 | | | 315 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 364.00 | | | 359 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
EA Autres dettes | 14 618 335.00 | | | 14 618 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 672 577.00 | | | 15 672 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 632 006.00 | | | 16 632 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 425 800.00 | | | 15 425 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 724.00 | | 71 329.00 | 1 143 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 331.00 | 1 111 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 885.00 | 413 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 445.00 | 665 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 430.00 | | 2 941.00 | 416 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 931.00 | | 68 388.00 | 694 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 758.00 | 56 928.00 | 103 331.00 | 463 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 910.00 | 458.00 | 5 885.00 | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 848.00 | 56 469.00 | 97 445.00 | 443 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618 335.00 | 14 618 335.00 | | 14 618 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 642.00 | 68 865.00 | 202 527.00 | 315 642.00 |
VI Groupe et associés | 359 030.00 | 359 030.00 | | 359 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
VP Divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 599.00 | 239 237.00 | 32 362.00 | 271 599.00 |
VW T.V.A. | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 577.00 | 15 425 800.00 | 202 527.00 | 15 672 577.00 |