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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 15 717.00 | 2 303.00 | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 954.00 | 463 375.00 | 271 579.00 | 734 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 697.00 | 479 092.00 | 1 782 605.00 | 2 261 697.00 |
BZ Autres créances | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 978 236.00 | | 13 978 236.00 | 13 978 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488 021.00 | | 14 488 021.00 | 14 488 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 718.00 | 479 092.00 | 16 270 626.00 | 16 749 718.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 575.00 | | | 533 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 285.00 | | | 893 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 629.00 | | | 568 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 058.00 | | | 2 060 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 111.00 | | | 311 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 172.00 | | | 860 172.00 |
EA Autres dettes | 12 794 523.00 | | | 12 794 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 210 568.00 | | | 14 210 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 626.00 | | | 16 270 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 964 133.00 | | | 13 964 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 723.00 | | 1 149 974.00 | 1 111 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 485.00 | | 1 055.00 | 413 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 874.00 | | 69 079.00 | 665 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | 1 079 840.00 | 32 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 355.00 | 61 736.00 | | 417 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 1 233.00 | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 871.00 | 60 503.00 | | 402 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794 523.00 | 12 794 523.00 | | 12 794 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 657.00 | 64 223.00 | 243 339.00 | 310 657.00 |
VI Groupe et associés | 711 224.00 | 711 224.00 | | 711 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 987.00 | 359 784.00 | 112 202.00 | 471 987.00 |
VW T.V.A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 210 568.00 | 13 964 133.00 | 243 339.00 | 14 210 568.00 |