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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 20 133.00 | 915.00 | 21 048.00 |
AP Constructions | 267 268.00 | 265 342.00 | 1 926.00 | 267 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388.00 | 13 311.00 | 6 076.00 | 19 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 864.00 | 97 391.00 | 3 473.00 | 100 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 864.00 | 396 178.00 | 12 687.00 | 408 864.00 |
BT Marchandises | 620 789.00 | | 620 789.00 | 620 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 223.00 | 513.00 | 100 710.00 | 101 223.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 905.00 | 513.00 | 736 392.00 | 736 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 770.00 | 396 691.00 | 749 079.00 | 1 145 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 439.00 | 298 743.00 | | 303 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 4 696.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 579 573.00 | 578 439.00 | | 579 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 1 781.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 822.00 | 20 890.00 | | 38 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 465.00 | 58 366.00 | | 75 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 28 520.00 | | 31 191.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 450.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 506.00 | 110 007.00 | | 168 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 079.00 | 689 446.00 | | 749 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 506.00 | 110 007.00 | | 168 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 676.00 | | 8 188.00 | 400 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 332.00 | | 8 188.00 | 379 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 749.00 | 5 431.00 | | 390 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 748.00 | 1 385.00 | | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 000.00 | 4 046.00 | | 372 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | 1 315.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | 1 315.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | | 1 315.00 | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 307.00 | 107 329.00 | 978.00 | 108 307.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |