| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 21 866.00 | 142.00 | 22 008.00 |
AP Constructions | 101 858.00 | 100 782.00 | 1 076.00 | 101 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 16 564.00 | 5 054.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 989.00 | 105 536.00 | 4 453.00 | 109 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 769.00 | 244 748.00 | 11 021.00 | 255 769.00 |
BT Marchandises | 379 462.00 | | 379 462.00 | 379 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 056.00 | 3 805.00 | 180 251.00 | 184 056.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 555.00 | 3 805.00 | 649 750.00 | 653 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 324.00 | 248 553.00 | 660 771.00 | 909 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
DH Report à nouveau | -132 582.00 | -85 784.00 | | -132 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | -46 798.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 299 075.00 | 286 991.00 | | 299 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 380.00 | 80 000.00 | | 73 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 99 334.00 | | 71 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 391.00 | 10 000.00 | | 150 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 56 745.00 | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 26 877.00 | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 696.00 | 273 409.00 | | 360 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 771.00 | 561 400.00 | | 660 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 816.00 | 273 409.00 | | 360 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 889.00 | | 5 233.00 | 252 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 255 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 233 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 585.00 | | 5 233.00 | 230 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 211.00 | 5 891.00 | 2 353.00 | 241 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 384.00 | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 729.00 | 5 507.00 | 2 353.00 | 219 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 570.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 570.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | | 570.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 380.00 | 15 921.00 | 57 459.00 | 73 380.00 |
VI Groupe et associés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VP Divers | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 225.00 | 182 319.00 | 7 906.00 | 190 225.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 305.00 | 152 846.00 | 57 459.00 | 210 305.00 |