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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 257 177.00 | 101 266.00 | 155 910.00 | 257 177.00 |
AP Constructions | 425 113.00 | 279 832.00 | 145 281.00 | 425 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 552.00 | 127 299.00 | 9 252.00 | 136 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 300.00 | 508 398.00 | 310 901.00 | 819 300.00 |
BT Marchandises | 6 131.00 | 938.00 | 5 193.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CF Disponibilités | 263 123.00 | | 263 123.00 | 263 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 839.00 | 938.00 | 360 901.00 | 361 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 139.00 | 509 336.00 | 671 803.00 | 1 181 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 335 755.00 | 334 640.00 | | 335 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 470.00 | 158 314.00 | | 209 470.00 |
DL TOTAL (I) | 587 993.00 | 535 723.00 | | 587 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | 44 140.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | 85 318.00 | | 47 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 37 516.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 809.00 | 166 975.00 | | 83 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 803.00 | 702 699.00 | | 671 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 809.00 | 158 110.00 | | 83 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 004.00 | | 44 025.00 | 873 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 728.00 | 819 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 728.00 | 818 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 547.00 | | 44 025.00 | 872 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 924.00 | 60 202.00 | 97 728.00 | 545 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 924.00 | 60 202.00 | 97 728.00 | 545 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382.00 | 938.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 938.00 | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 938.00 | 382.00 | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |