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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 257 177.00 | 118 680.00 | 138 497.00 | 257 177.00 |
AP Constructions | 419 869.00 | 284 350.00 | 135 519.00 | 419 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 997.00 | 126 355.00 | 25 642.00 | 151 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 500.00 | 529 385.00 | 300 115.00 | 829 500.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | 817.00 | 3 228.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CF Disponibilités | 836 483.00 | | 836 483.00 | 836 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 329.00 | 817.00 | 928 512.00 | 929 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 829.00 | 530 202.00 | 1 228 628.00 | 1 758 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 798 721.00 | 626 101.00 | | 798 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 306.00 | 172 621.00 | | 330 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 796.00 | 841 490.00 | | 1 171 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 31 010.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 728.00 | 8 580.00 | | 35 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 832.00 | 39 590.00 | | 56 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 628.00 | 881 080.00 | | 1 228 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 617.00 | | 48 776.00 | 800 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 829 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 829 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 159.00 | | 48 776.00 | 800 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 544.00 | 56 739.00 | 19 893.00 | 492 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 544.00 | 56 739.00 | 19 893.00 | 492 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | 817.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 817.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 817.00 | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |