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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 899.00 | 2 073.00 | 67 825.00 | 69 899.00 |
BZ Autres créances | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 095.00 | 2 073.00 | 229 022.00 | 231 095.00 |
CU Autres participations | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774.00 | | | 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |