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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 899.00 | 2 073.00 | 67 825.00 | 69 899.00 |
BZ Autres créances | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 161.00 | 2 073.00 | 247 088.00 | 249 161.00 |
CU Autres participations | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 088.00 | | | 247 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932.00 | | | 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932.00 | | | -932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |