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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 6 580.00 | 820.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 545.00 | 115 817.00 | 59 728.00 | 175 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 404.00 | 122 397.00 | 180 007.00 | 302 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
060 Stock marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
072 Créances – Autres | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
110 Total général Actif | 505 518.00 | 122 397.00 | 383 121.00 | 505 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 906.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 693.00 | 73 861.00 | | 68 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 214.00 | 326 259.00 | | 202 214.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 737.00 | 101 076.00 | | 139 737.00 |
222 Production stockée | 23 210.00 | -3 977.00 | | 23 210.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 1 018.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 823.00 | 498 236.00 | | 434 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 551.00 | 49 964.00 | | 41 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | -1 594.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 024.00 | 153 724.00 | | 120 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 815.00 | -1 577.00 | | -11 815.00 |
242 Autres charges externes. | 152 334.00 | 165 057.00 | | 152 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 049.00 | | 3 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 817.00 | 84 790.00 | | 97 817.00 |
252 Charges sociales | 30 103.00 | 22 194.00 | | 30 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 11 064.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | | 732.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 446 876.00 | 487 402.00 | | 446 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 053.00 | 10 835.00 | | -12 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 162.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 050.00 | 8 822.00 | | -13 050.00 |