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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 8 377.00 | 1 023.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 925.00 | 160 524.00 | 32 401.00 | 192 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 784.00 | 168 901.00 | 152 883.00 | 321 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 859.00 | | 288 859.00 | 288 859.00 |
110 Total général Actif | 610 643.00 | 168 901.00 | 441 741.00 | 610 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 072.00 | 23 238.00 | | 43 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 137.00 | 230 893.00 | | 249 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 607.00 | 170 456.00 | | 212 607.00 |
222 Production stockée | 6 565.00 | 813.00 | | 6 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 830.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 075.00 | 426 229.00 | | 514 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 624.00 | 17 005.00 | | 27 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | 690.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 024.00 | 98 977.00 | | 119 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 523.00 | 83.00 | | -2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 161 562.00 | 134 560.00 | | 161 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | 6 318.00 | | 10 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 139.00 | 131 074.00 | | 136 139.00 |
252 Charges sociales | 44 394.00 | 36 560.00 | | 44 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 419.00 | 13 869.00 | | 13 419.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 260.00 | 439 135.00 | | 510 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 815.00 | -12 906.00 | | 3 815.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 2 075.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 605.00 | -14 939.00 | | 1 605.00 |