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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 16 979.00 | 15 392.00 | 32 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 035.00 | 16 979.00 | 19 056.00 | 36 035.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 700.00 | 40 194.00 | 48 506.00 | 88 700.00 |
072 Créances – Autres | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 538.00 | 40 194.00 | 139 344.00 | 179 538.00 |
110 Total général Actif | 215 573.00 | 57 173.00 | 158 400.00 | 215 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306.00 | | | 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 194.00 | | | 40 194.00 |