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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 632.00 | 22 302.00 | 12 330.00 | 34 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 647.00 | 22 302.00 | 16 345.00 | 38 647.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 108.00 | 9 736.00 | 74 372.00 | 84 108.00 |
072 Créances – Autres | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 986.00 | 9 736.00 | 162 250.00 | 171 986.00 |
110 Total général Actif | 210 632.00 | 32 038.00 | 178 595.00 | 210 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 927.00 | 148 403.00 | | 61 927.00 |
230 Autres produits | 30 458.00 | 130.00 | | 30 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 385.00 | 148 532.00 | | 92 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | 1 751.00 | | 71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | 986.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 82 977.00 | 96 696.00 | | 82 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 803.00 | | 1 007.00 |
252 Charges sociales | | 324.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 4 283.00 | | 5 323.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 194.00 | | |
262 Autres charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 853.00 | 146 038.00 | | 91 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | 2 494.00 | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 411.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 662.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | 1 421.00 | | 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 458.00 | | | 30 458.00 |