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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 436.00 | 116 635.00 | 50 802.00 | 167 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 486.00 | 429.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 351.00 | 128 121.00 | 51 230.00 | 179 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 951.00 | 128 121.00 | 129 830.00 | 257 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | 76 646.00 | | 18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 391.00 | 85 782.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004.00 | 11 453.00 | | 6 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 105.00 | 48 187.00 | | 58 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 6 627.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 64 126.00 | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 400.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 439.00 | 132 793.00 | | 102 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 830.00 | 218 576.00 | | 129 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 975.00 | 126 796.00 | | 101 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 282.00 | 4 129.00 | 238 412.00 | 234 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 282.00 | 4 129.00 | 238 412.00 | 234 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 169.00 | 23 087.00 | | 32 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225.00 | 11 817.00 | | 25 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 225.00 | 11 817.00 | | 27 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 538.00 | 7 042.00 | | 29 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 920.00 | 7 042.00 | | 29 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 4 774.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 23 778.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 817.00 | 310 639.00 | | 297 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 563.00 | 233 994.00 | | 279 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 254.00 | 76 646.00 | | 18 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 806.00 | | 2 795.00 | 326 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 249.00 | 179 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 249.00 | 179 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 806.00 | | 2 795.00 | 326 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 769.00 | 44 063.00 | 120 711.00 | 204 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 769.00 | 44 063.00 | 120 711.00 | 204 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 533.00 | 465.00 | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VW T.V.A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 439.00 | 101 975.00 | 465.00 | 102 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 6 504.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 703.00 | 5 053.00 | | 8 703.00 |
ST Autres comptes | 78 584.00 | 71 161.00 | | 78 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 830.00 | 13 925.00 | | 13 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 149.00 | 8 778.00 | | 12 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 917.00 | 327.00 | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 7 105.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 127.00 | 57 203.00 | | 53 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 673.00 | 5 854.00 | | 9 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 182.00 | 99 244.00 | | 114 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |