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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 774.00 | 120 441.00 | 55 332.00 | 175 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 11 842.00 | 7 073.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 689.00 | 132 283.00 | 62 406.00 | 194 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 462.00 | 132 283.00 | 171 178.00 | 303 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 18 254.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070.00 | 27 391.00 | | 44 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 818.00 | 6 004.00 | | 55 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 58 105.00 | | 12 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 282.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 29 045.00 | | 26 417.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | 4.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 108.00 | 102 439.00 | | 127 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 178.00 | 129 830.00 | | 171 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 675.00 | 101 975.00 | | 86 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 245 324.00 | 13 358.00 | 258 682.00 | 245 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 362.00 | 13 358.00 | 258 719.00 | 245 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 983.00 | 32 169.00 | | 34 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 992.00 | 25 225.00 | | 17 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 992.00 | 27 225.00 | | 17 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 334.00 | 29 538.00 | | 24 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 334.00 | 29 920.00 | | 24 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | -2 695.00 | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 2 824.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 698.00 | 297 817.00 | | 311 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 765.00 | 279 563.00 | | 276 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | 18 254.00 | | 34 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 729.00 | 10 590.00 | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 351.00 | | 68 138.00 | 179 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 194 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 194 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 351.00 | | 68 138.00 | 179 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 121.00 | 32 628.00 | 28 466.00 | 128 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 121.00 | 32 628.00 | 28 466.00 | 128 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 813.00 | 15 385.00 | 40 428.00 | 55 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 103.00 | 77 675.00 | 40 428.00 | 118 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 2 526.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | 8 703.00 | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 103 042.00 | 78 584.00 | | 103 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | 13 830.00 | | 12 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414.00 | 12 149.00 | | 1 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 915.00 | 917.00 | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | 3 131.00 | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 321.00 | 53 127.00 | | 51 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 973.00 | 9 673.00 | | 11 973.00 |
ZE Dividendes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 447.00 | 114 182.00 | | 125 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |