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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 895.00 | 587.00 | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 55 881.00 | 587.00 | 56 468.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 728.00 | | 258 728.00 | 258 728.00 |
BZ Autres créances | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 431.00 | | 664 431.00 | 664 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 899.00 | 55 881.00 | 665 018.00 | 720 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
DH Report à nouveau | 93 862.00 | 312 784.00 | | 93 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -218 922.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 304 708.00 | 284 807.00 | | 304 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 291.00 | 6 178.00 | | 9 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 291.00 | 6 178.00 | | 9 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 487.00 | 40 618.00 | | 129 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 422.00 | 150 079.00 | | 129 422.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 019.00 | 192 512.00 | | 351 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 018.00 | 483 497.00 | | 665 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 019.00 | 192 512.00 | | 351 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 849.00 | | 797 849.00 | 797 849.00 |
FG Production vendue services | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 929.00 | | 951 929.00 | 951 929.00 |
FM Production stockée | | | 75 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | -176.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | -177.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 4 677.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 4 677.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -4 853.00 | | -3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 101.00 | 720 236.00 | | 1 034 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 200.00 | 939 158.00 | | 1 014 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | -218 922.00 | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 271.00 | 2 134.00 | | 53 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 2 134.00 | | 52 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 178.00 | 9 291.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 178.00 | 9 291.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 9 291.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 291.00 | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |
VW T.V.A. | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 886.00 | 350 886.00 | | 350 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 479.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 7 596.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 119 068.00 | 133 713.00 | | 119 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 427.00 | 27 142.00 | | 35 427.00 |
YT Sous‐traitance | 6 420.00 | 23 699.00 | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | 742.00 | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 989.00 | 136 168.00 | | 161 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 186.00 | 112 927.00 | | 127 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 970.00 | 192 151.00 | | 171 970.00 |