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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 895.00 | 587.00 | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 10 776.00 | 386.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 825.00 | 38 919.00 | 4 905.00 | 43 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 50 590.00 | 5 878.00 | 56 468.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 419.00 | | 346 419.00 | 346 419.00 |
BZ Autres créances | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CF Disponibilités | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 265.00 | | 758 265.00 | 758 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 733.00 | 50 590.00 | 764 143.00 | 814 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
DH Report à nouveau | 253 611.00 | 223 353.00 | | 253 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 173.00 | 30 258.00 | | 59 173.00 |
DL TOTAL (I) | 503 728.00 | 444 555.00 | | 503 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 042.00 | 5 221.00 | | 6 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 042.00 | 5 221.00 | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189.00 | 2 866.00 | | 12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 228 559.00 | | 40 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 276.00 | 148 941.00 | | 200 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 373.00 | 382 181.00 | | 254 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 143.00 | 831 957.00 | | 764 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 373.00 | 382 181.00 | | 254 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 372.00 | | 1 199 372.00 | 1 199 372.00 |
FG Production vendue services | 497 795.00 | | 497 795.00 | 497 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 167.00 | | 1 697 167.00 | 1 697 167.00 |
FM Production stockée | | | -91 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 915.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 3 351.00 | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 3 351.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | -3 351.00 | | -8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 3 598.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 752.00 | 1 227 057.00 | | 1 610 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 579.00 | 1 196 799.00 | | 1 551 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 173.00 | 30 258.00 | | 59 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 366.00 | 3 265.00 | | 47 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | 3 265.00 | | 46 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 221.00 | 6 042.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221.00 | 6 042.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 6 042.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 042.00 | 5 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UX Autres créances clients | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 835.00 | 401 835.00 | | 401 835.00 |
VW T.V.A. | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 2 240.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 786.00 | 7 732.00 | | 17 786.00 |
ST Autres comptes | 243 570.00 | 179 828.00 | | 243 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 688.00 | 27 801.00 | | 32 688.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 819.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 2 240.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 262.00 | 229 803.00 | | 289 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 593.00 | 175 651.00 | | 216 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 545.00 | 216 179.00 | | 296 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |