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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AN Terrains | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 187 100.00 | 412 900.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 537.00 | 107 005.00 | 531.00 | 107 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 487.00 | 786 165.00 | 236 322.00 | 1 022 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 228.00 | 1 085 036.00 | 1 228 192.00 | 2 313 228.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BZ Autres créances | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 439.00 | 1 085 036.00 | 1 340 403.00 | 2 425 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | 738 630.00 | 798 718.00 | | 738 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | -60 088.00 | | -15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 758 563.00 | 774 204.00 | | 758 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 962.00 | 350 104.00 | | 179 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 435.00 | 5 206.00 | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 60 615.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 59 545.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 219 499.00 | 102 047.00 | | 219 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 840.00 | 577 517.00 | | 581 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 403.00 | 1 351 721.00 | | 1 340 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 108.00 | 577 517.00 | | 531 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 969.00 | | 2 259.00 | 2 310 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 204.00 | | 2 259.00 | 2 306 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 971.00 | 75 064.00 | | 1 009 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 206.00 | 75 064.00 | | 1 005 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
UX Autres créances clients | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 962.00 | 129 230.00 | 50 732.00 | 179 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 405.00 | 498 673.00 | 50 732.00 | 549 405.00 |